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南銀理財珠聯(lián)璧合鑫逸穩(wěn)半年45期封閉式公募人民幣理財產(chǎn)品到期公告
尊敬的投資者：
本公司發(fā)行的理財產(chǎn)品已到期，現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

產(chǎn)品名稱	南銀理財珠聯(lián)璧合鑫逸穩(wěn)半年45期封閉式公募人民幣理財產(chǎn)品
產(chǎn)品代碼	ZZ700322302161
理財?shù)怯浘幋a	Z7003223000183
成立日	2023年10月11日
到期日	2024年04月24日
期限（天）	196

 
產(chǎn)品凈值收益表現(xiàn)

銷售代碼	累計凈值	參考年化收益率	客戶收益
Y70045	1.0148	2.76%	1,315,247.53
Y71045	1.0154	2.87%	2,629,324.36
Y72045	1.0159	2.96%	4,469,375.08
Y73045	1.0164	3.07%	1,332,693.72

 
收費情況（以下費用包含所有子代碼產(chǎn)品費用）：

費用名稱	金額（元）
托管費	66,805.39
固定管理費	640,537.24
業(yè)績報酬	49,801.65
銷售費	338,129.82
申購費	-
贖回費	-

 
注：1.清算資金將劃轉(zhuǎn)至投資者指定賬戶，具體到賬日期以產(chǎn)品說明書為準(zhǔn)。
2.請繼續(xù)關(guān)注正在銷售的其他產(chǎn)品。
如您對本公告有任何疑問，可聯(lián)系本理財產(chǎn)品代銷機構(gòu)或本公司，代銷機構(gòu)及本公司將竭誠為您服務(wù)。感謝您一直以來對本公司的支持與信賴！
特此公告。