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南銀理財(cái)珠聯(lián)璧合鑫逸穩(wěn)半年76期封閉式公募人民幣理財(cái)產(chǎn)品到期公告

南銀理財(cái)珠聯(lián)璧合鑫逸穩(wěn)半年76期封閉式公募人民幣理財(cái)產(chǎn)品到期公告

尊敬的投資者：

本公司發(fā)行的理財(cái)產(chǎn)品已到期，現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

產(chǎn)品名稱 南銀理財(cái)珠聯(lián)璧合鑫逸穩(wěn)半年76期封閉式公募人民幣理財(cái)產(chǎn)品
產(chǎn)品代碼 ZZ700322400189
理財(cái)?shù)怯浘幋a Z7003224000099
成立日 2024年05月29日
到期日 2024年12月11日
期限（天） 196

 

產(chǎn)品凈值收益表現(xiàn)

銷售代碼 累計(jì)凈值 參考年化收益率 客戶收益
Y70076 1.0147 2.73% 6,113,478.03
Y71076 1.0152 2.84% 4,674,472.64
Y72076 1.0157 2.94% 433,971.10

 

收費(fèi)情況（以下費(fèi)用包含所有子代碼產(chǎn)品費(fèi)用）：

費(fèi)用名稱 金額（元）
托管費(fèi) 80,652.71
固定管理費(fèi) 918,377.26
業(yè)績報(bào)酬 145,044.89
銷售費(fèi) 701,943.84
申購費(fèi) -
贖回費(fèi) -
其他費(fèi)用 200.00

 

注：1.清算資金將劃轉(zhuǎn)至投資者指定賬戶，具體到賬日期以產(chǎn)品說明書為準(zhǔn)。

2.請(qǐng)繼續(xù)關(guān)注正在銷售的其他產(chǎn)品。

本行及產(chǎn)品管理人（南銀理財(cái)有限責(zé)任公司）將竭誠為您服務(wù)。感謝您一直以來對(duì)本行的支持與信賴！

特此公告。

南銀理財(cái)有限責(zé)任公司

2024年12月11日