凈值日期 | 單位凈值(元/份) | 累計(jì)單位凈值(元/份) |
2019年1月31日 | 1.0022 | 1.0022 |
2019年2月28日 | 1.0083 | 1.0083 |
2019年3月31日 | 1.0120 | 1.0120 |
2019年4月30日 | 1.0169 | 1.0169 |
2019年5月31日 | 1.0240 | 1.0240 |
2019年6月30日 | 1.0286 | 1.0286 |
2019年7月31日 | 1.0338 | 1.0338 |
2019年8月31日 | 1.0410 | 1.0410 |
2019年9月30日 | 1.0475 | 1.0475 |
2019年10月31日 | 1.0533 | 1.0533 |
2019年11月30日 | 1.0599 | 1.0599 |
2019年12月31日 | 1.0662 | 1.0662 |
2020年1月31日 | 1.0035 | 1.0575 |
2020年2月29日 | 1.0123 | 1.0663 |
2020年3月31日 | 1.0175 | 1.0715 |
2020年4月30日 | 1.0251 | 1.0791 |
2020年5月31日 | 1.0287 | 1.0827 |
2020年6月30日 | 1.0293 | 1.0833 |
2020年7月31日 | 1.0328 | 1.0868 |
2020年8月31日 | 1.0379 | 1.0919 |
2020年9月30日 | 1.0424 | 1.0964 |
2020年10月31日 | 1.0466 | 1.1006 |
2020年11月30日 | 1.0465 | 1.1005 |
2020年12月31日 | 1.0514 | 1.1054 |
2021年1月31日 | 1.0022 | 1.1024 |