產(chǎn)品名稱 | 理財(cái)產(chǎn)品編碼 | 成立日期 | 凈值日期 |
單位凈值 (元/份) |
累計(jì)單位凈值 (元/份) |
麒麟贏佳-祥瑞安心63天定開(kāi)1號(hào) | C1088021000044 | 2021年6月23日 | 2021年6月30日 | 1.0008 | 1.0008 |
麒麟贏佳-祥瑞安心63天定開(kāi)1號(hào) | C1088021000044 | 2021年6月23日 | 2021年7月31日 | 1.0037 | 1.0037 |
麒麟贏佳-祥瑞安心63天定開(kāi)2號(hào) | C1088021000069 | 2021年7月14日 | 2021年7月31日 | 1.0016 | 1.0016 |
麒麟贏佳-祥瑞安心63天定開(kāi)1號(hào) | C1088021000044 | 2021年6月23日 | 2021年8月31日 | 1.0007 | 1.0070 |
麒麟贏佳-祥瑞安心63天定開(kāi)2號(hào) | C1088021000069 | 2021年7月14日 | 2021年8月31日 | 1.0047 | 1.0047 |
麒麟贏佳-祥瑞安心63天定開(kāi)3號(hào) | C1088021000079 | 2021年8月25日 | 2021年8月31日 | 1.0020 | 1.0020 |
麒麟贏佳-祥瑞安心63天定開(kāi)1號(hào) | C1088021000044 | 2021年6月23日 | 2021年9月30日 | 1.0035 | 1.0098 |
麒麟贏佳-祥瑞安心63天定開(kāi)2號(hào) | C1088021000069 | 2021年7月14日 | 2021年9月30日 | 1.0015 | 1.0076 |
麒麟贏佳-祥瑞安心63天定開(kāi)3號(hào) | C1088021000079 | 2021年8月25日 | 2021年9月30日 | 1.0049 | 1.0049 |