產(chǎn)品名稱 | 理財(cái)產(chǎn)品編碼 | 產(chǎn)品成立日期 | 凈值日期 |
單位凈值 (元/份) |
累計(jì)單位凈值 (元/份) |
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開1號(hào) | C1088021000099 | 2021年9月2日 | 2023年2月28日 | 1.0181 | 1.0563 |
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開2號(hào) | C1088021000103 | 2021年9月9日 | 2023年2月28日 | 1.0174 | 1.0556 |
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開3號(hào) | C1088021000106 | 2021年9月16日 | 2023年2月28日 | 1.0167 | 1.0549 |
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開4號(hào) | C1088021000118 | 2021年9月23日 | 2023年2月28日 | 1.0160 | 1.0540 |
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開7號(hào) | C1088021000131 | 2021年11月4日 | 2023年2月28日 | 1.0115 | 1.0495 |
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開8號(hào) | C1088021000135 | 2021年11月17日 | 2023年2月28日 | 1.0102 | 1.0479 |
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開9號(hào) | C1088021000137 | 2021年11月24日 | 2023年2月28日 | 1.0095 | 1.0472 |
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開10號(hào) | C1088021000141 | 2021年12月1日 | 2023年2月28日 | 1.0001 | 1.0378 |
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開11號(hào) | C1088021000144 | 2021年12月8日 | 2023年2月28日 | 1.0089 | 1.0466 |
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開12號(hào) | C1088021000149 | 2021年12月15日 | 2023年2月28日 | 1.0082 | 1.0459 |
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開13號(hào) | C1088021000152 | 2021年12月22日 | 2023年2月28日 | 1.0075 | 1.0452 |
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開14號(hào) | C1088021000155 | 2021年12月29日 | 2023年2月28日 | 1.0067 | 1.0444 |
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開15號(hào) | C1088021000158 | 2022年1月5日 | 2023年2月28日 | 1.0060 | 1.0437 |
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開16號(hào) | C1088022000003 | 2022年1月13日 | 2023年2月28日 | 1.0054 | 1.0431 |
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開17號(hào) | C1088022000005 | 2022年1月26日 | 2023年2月28日 | 1.0046 | 1.0423 |
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開18號(hào) | C1088022000008 | 2022年2月16日 | 2023年2月28日 | 1.0013 | 1.0385 |
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開19號(hào) | C1088022000014 | 2022年2月23日 | 2023年2月28日 | 1.0007 | 1.0376 |
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開20號(hào) | C1088022000017 | 2022年3月30日 | 2023年2月28日 | 1.0152 | 1.0337 |
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開21號(hào) | C1088022000030 | 2022年4月13日 | 2023年2月28日 | 1.0138 | 1.0323 |
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開22號(hào) | C1088022000035 | 2022年4月20日 | 2023年2月28日 | 1.0129 | 1.0314 |
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開23號(hào) | C1088022000038 | 2022年4月27日 | 2023年2月28日 | 1.0123 | 1.0308 |
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開25號(hào) | C1088022000062 | 2022年7月20日 | 2023年2月28日 | 1.0040 | 1.0222 |
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開26號(hào) | C1088022000069 | 2022年8月10日 | 2023年2月28日 | 1.0020 | 1.0202 |