產(chǎn)品名稱 | 麒麟贏佳-祥瑞舒心第172期封閉式凈值型理財產(chǎn)品 |
產(chǎn)品登記編碼 | C1088021000109 |
銷售幣種 | 人民幣 |
產(chǎn)品風(fēng)險評級 | 中低風(fēng)險 |
收益類型 | 非保本浮動收益型 |
產(chǎn)品期限(天) | 566天 |
產(chǎn)品成立日 | 2021年9月23日 |
產(chǎn)品到期日 | 2023年4月12日 |
產(chǎn)品凈值 | 1.0652 |
業(yè)績比較基準 | 4.2% |
客戶實際收益率(年) | 4.205% |
產(chǎn)品托管人 | 南京銀行股份有限公司 |
其他費用 |
1.理財產(chǎn)品費用包含銷售費、產(chǎn)品托管費、外包服務(wù)費、投資顧問費及投資管理費等相關(guān)費用。 2.本產(chǎn)品不收取認購費、銷售費。 3.產(chǎn)品托管費:本理財產(chǎn)品按產(chǎn)品凈值收取年化0.0025%的托管費,按日計提,到期支付。 4.外包服務(wù)費:本理財產(chǎn)品按產(chǎn)品凈值收取年化0.0025%的外包服務(wù)費,按日計提,到期支付。 5.投資顧問費:詳見“相關(guān)計算規(guī)則”。 6.投資管理費: (1)固定投資管理費按產(chǎn)品凈值收取年化0.2%費用,按日計提,到期支付。 (2)浮動投資管理費:封閉期內(nèi),在扣除相關(guān)費用后本產(chǎn)品實際年化收益率超過業(yè)績比較基準,超出部份管理人將提取浮動投資管理費;否則,管理人不提取浮動投資管理費。管理人有權(quán)根據(jù)市場情況等調(diào)整提取方式并提前兩個工作日進行披露。 7.其他相關(guān)費用(如有):理財資金運作期間以及追索理財資金可能產(chǎn)生的開戶費、賬戶服務(wù)費、交易費用、稅費、審計費、律師費、公證費、執(zhí)行費、清算費等,上述費用以實際發(fā)生為準。 |