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尊敬的投資者：
我行麒麟贏佳-祥瑞舒心第201期封閉式凈值型理財(cái)產(chǎn)品已到期，按照《產(chǎn)品說明書》約定，
現(xiàn)將產(chǎn)品到期信息披露如下：
石嘴山銀行將在T+1個工作日內(nèi)按投資者理財(cái)本金和應(yīng)得收益劃轉(zhuǎn)至投資者指定賬戶，具體產(chǎn)品信息
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石嘴山銀行股份有限公司
2023年7月19日
我行麒麟贏佳-祥瑞舒心第201期封閉式凈值型理財(cái)產(chǎn)品已到期，按照《產(chǎn)品說明書》約定，
現(xiàn)將產(chǎn)品到期信息披露如下：
| 產(chǎn)品名稱 | 麒麟贏佳-祥瑞舒心第201期 | ||||
| 產(chǎn)品類型 | 固定收益類公募產(chǎn)品/非保本浮動收益/封閉式凈值型 | ||||
| 理財(cái)產(chǎn)品代碼 | XRSX201 | 理財(cái)產(chǎn)品期次 | 201期 | ||
| 理財(cái)產(chǎn)品登記碼 | C1088021000146(投資者可依據(jù)該編碼在中國理財(cái)網(wǎng)www.chinawealth.com.cn查詢理財(cái)產(chǎn)品相關(guān)信息) | ||||
| 理財(cái)認(rèn)購期 | 2021年12月17日-2021年12月27日 | ||||
| 理財(cái)存續(xù)期 | 2021年12月28日-2023年7月19日 | ||||
| 認(rèn)購確認(rèn)日 | 2021年12月28日 | ||||
| 理財(cái)產(chǎn)品期限 | 568天 | ||||
| 產(chǎn)品凈值 | 1.0654 | ||||
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 4.20% | ||||
| 客戶實(shí)際收益率（年） | 4.2026 | ||||
| 費(fèi)用 | 1.理財(cái)產(chǎn)品費(fèi)用包含銷售費(fèi)、產(chǎn)品托管費(fèi)、外包服務(wù)費(fèi)、投資顧問費(fèi)及投資管理費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用。 | ||||
| 2.本產(chǎn)品不收取認(rèn)購費(fèi)、銷售費(fèi)。 | |||||
| 3.產(chǎn)品托管費(fèi)：本理財(cái)產(chǎn)品按產(chǎn)品凈值收取年化0.0025%的托管費(fèi)，按日計(jì)提，到期支付。 | |||||
| 4.外包服務(wù)費(fèi)：本理財(cái)產(chǎn)品按產(chǎn)品凈值收取年化0.0025%的外包服務(wù)費(fèi)，按日計(jì)提，到期支付。 | |||||
| 5.投資顧問費(fèi)：詳見“相關(guān)計(jì)算規(guī)則”。 | |||||
| 6.投資管理費(fèi)： | |||||
| （1）固定投資管理費(fèi)按產(chǎn)品凈值收取年化0.2%費(fèi)用，按日計(jì)提，到期支付。 | |||||
| （2）浮動投資管理費(fèi)：封閉期內(nèi)，在扣除相關(guān)費(fèi)用后本產(chǎn)品實(shí)際年化收益率超過業(yè)績比較基準(zhǔn)，超出部份管理人將提取浮動投資管理費(fèi)；否則，管理人不提取浮動投資管理費(fèi)。管理人有權(quán)根據(jù)市場情況等調(diào)整提取方式并提前兩個工作日進(jìn)行披露。 | |||||
| 7.其他相關(guān)費(fèi)用（如有）：理財(cái)資金運(yùn)作期間以及追索理財(cái)資金可能產(chǎn)生的開戶費(fèi)、賬戶服務(wù)費(fèi)、交易費(fèi)用、稅費(fèi)、審計(jì)費(fèi)、律師費(fèi)、公證費(fèi)、執(zhí)行費(fèi)、清算費(fèi)等，上述費(fèi)用以實(shí)際發(fā)生為準(zhǔn)。 | |||||
請以實(shí)際兌付情況為準(zhǔn)。詳情請咨詢石嘴山銀行客戶服務(wù)熱線96789。
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石嘴山銀行股份有限公司
2023年7月19日