產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品登記編碼 | 產(chǎn)品成立日期 | 產(chǎn)品到期日期 | 期限(天) | 資產(chǎn)凈值(元) | 份額凈值(元/份) |
麒麟贏佳-祥瑞舒心第13期 | C1088019000142 | 2019年9月27日 | 2020年9月23日 | 362 | 104,164,153.84 | 1.0444 |
麒麟贏佳-祥瑞舒心第17期 | C1088019000157 | 2019年10月30日 | 2020年7月8日 | 252 | 56,637,073.92 | 1.0352 |
麒麟贏佳-祥瑞舒心第18期 | C1088019000163 | 2019年11月14日 | 2020年7月22日 | 251 | 142,813,668.07 | 1.0331 |
麒麟贏佳-祥瑞舒心第27期 | C1088019000193 | 2019年12月26日 | 2020年12月25日 | 365 | 102,476,108.21 | 1.0248 |
麒麟贏佳-祥瑞舒心第31期 | C1088019000210 | 2019年12月30日 | 2020年7月28日 | 211 | 159,057,731.14 | 1.0270 |
麒麟贏佳-祥瑞舒心第35期 | C1088019000226 | 2020年1月22日 | 2020年12月3日 | 316 | 127,691,317.21 | 1.0209 |
麒麟贏佳-祥瑞舒心第36期 | C1088019000232 | 2020年1月22日 | 2020年7月22日 | 182 | 101,930,071.54 | 1.0206 |
麒麟贏佳-祥瑞舒心第41期 | C1088020000014 | 2020年2月19日 | 2020年12月30日 | 315 | 46,660,900.80 | 1.0148 |
麒麟贏佳-祥瑞舒心第42期 | C1088020000016 | 2020年2月27日 | 2020年8月27日 | 182 | 77,663,818.55 | 1.0148 |
麒麟贏佳-祥瑞舒心第43期 | C1088020000015 | 2020年2月27日 | 2021年2月26日 | 365 | 121,835,750.71 | 1.0132 |
麒麟贏佳-祥瑞舒心第44期 | C1088020000027 | 2020年3月5日 | 2020年9月3日 | 182 | 101,214,781.62 | 1.0137 |
麒麟贏佳-祥瑞舒心第45期 | C1088020000028 | 2020年3月5日 | 2021年3月5日 | 365 | 60,837,783.04 | 1.0157 |
麒麟贏佳-祥瑞舒心第46期 | C1088020000034 | 2020年3月12日 | 2021年3月12日 | 365 | 80,661,388.97 | 1.0122 |
麒麟贏佳-祥瑞舒心第47期 | C1088020000035 | 2020年3月18日 | 2021年3月18日 | 365 | 60,014,561.97 | 1.0120 |
麒麟贏佳-祥瑞舒心第48期 | C1088020000043 | 2020年4月16日 | 2020年10月15日 | 182 | 100,909,041.10 | 1.0091 |
麒麟贏佳-祥瑞舒心第49期 | C1088020000042 | 2020年4月28日 | 2020年12月24日 | 240 | 98,182,279.23 | 1.0076 |
麒麟贏佳-祥瑞舒心第50期 | C1088020000041 | 2020年5月8日 | 2020年11月5日 | 181 | 99,968,291.48 | 1.0063 |
麒麟贏佳-祥瑞舒心第51期 | C1088020000040 | 2020年5月14日 | 2021年5月14日 | 365 | 45,139,610.15 | 1.0022 |
麒麟贏佳-祥瑞舒心第53期 | C1088020000044 | 2020年5月20日 | 2021年5月20日 | 365 | 40,299,325.69 | 1.0010 |
麒麟贏佳-祥瑞舒心第52期 | C1088020000045 | 2020年5月27日 | 2020年8月28日 | 93 | 76,435,145.73 | 1.0040 |
麒麟贏佳-祥瑞舒心第54期 | C1088020000061 | 2020年5月28日 | 2021年5月28日 | 365 | 104,516,828.89 | 1.0015 |
麒麟贏佳-祥瑞舒心第55期 | C1088020000067 | 2020年5月28日 | 2020年12月2日 | 188 | 168,209,848.03 | 1.0015 |
麒麟贏佳-祥瑞舒心第56期 | C1088020000068 | 2020年6月4日 | 2020年12月4日 | 183 | 150,422,920.55 | 1.0033 |
麒麟贏佳-祥瑞舒心第57期 | C1088020000069 | 2020年6月11日 | 2020年9月18日 | 99 | 100,145,507.67 | 1.0025 |
麒麟贏佳-祥瑞舒心第59期 | C1088020000071 | 2020年6月16日 | 2020年12月16日 | 183 | 150,155,614.25 | 1.0020 |
麒麟贏佳-祥瑞舒心第60期 | C1088020000072 | 2020年6月17日 | 2021年6月17日 | 365 | 150,931,168.55 | 1.0019 |
麒麟贏佳-祥瑞舒心第61期 | C1088020000076 | 2020年6月24日 | 2020年9月28日 | 96 | 75,700,799.45 | 1.0011 |
麒麟贏佳-祥瑞舒心第62期 | C1088020000077 | 2020年6月24日 | 2021年6月24日 | 365 | 80,311,209.04 | 1.0011 |
麒麟贏佳-祥瑞舒心第65期 | C1088020000082 | 2020年6月30日 | 2021年6月30日 | 365 | 138,933,918.25 | 1.0005 |
麒麟贏佳-祥瑞舒心第20期 | C1088019000170 | 2019年11月15日 | 2020年11月12日 | 363 | 103,788,000.32 | 1.0381 |
麒麟贏佳-祥瑞舒心第37期 | C1088019000233 | 2020年2月3日 | 2020年12月15日 | 316 | 50,497,535.55 | 1.0183 |
麒麟贏佳-祥瑞舒心第39期 | C1088020000007 | 2020年2月11日 | 2021年2月3日 | 358 | 37,436,178.37 | 1.0178 |
麒麟贏佳-祥瑞舒心第58期 | C1088020000070 | 2020年6月10日 | 2021年6月10日 | 365 | 75,292,434.41 | 1.0027 |